长城价值优选混合型证券投资基金A类(008260)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9093

累计净值:0.9921 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 70%×中证800指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+20%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,544,565.90 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,101,715.56 12.62
6 其他资产 69,542.07 69,542.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,983,242.26 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,085,712.98 8.14
6 其他资产 768,889.53 768,889.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,872,335.53 87.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,692,269.10 11.17
6 其他资产 1,814,282.75 1,814,282.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,092,432.68 85.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,820,862.67 14.26
6 其他资产 57,790.98 57,790.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,664,106.33 85.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,893,580.61 13.14
6 其他资产 2,815,819.28 2,815,819.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,935,055.19 90.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,854,115.88 7.70
6 其他资产 3,151,609.90 3,151,609.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,240,320.13 87.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,648,182.02 11.96
6 其他资产 1,399,351.01 1,399,351.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,157,881.38 90.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,321,399.89 9.32
6 其他资产 230,680.58 230,680.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,381,592.28 82.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,268,026.73 17.28
6 其他资产 349,642.70 349,642.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 298,171,867.04 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,281,029.98 8.07
6 其他资产 1,065,460.81 1,065,460.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,129,173.13 89.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,556,965.71 9.43
6 其他资产 3,759,490.02 3,759,490.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 403,000,775.18 84.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,016,440.79 11.27
6 其他资产 22,409,883.90 22,409,883.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,316,753.11 85.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,162,062.23 14.83
6 其他资产 711,148.09 711,148.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 426,763,341.16 81.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,561,941.67 16.06
6 其他资产 15,193,704.82 15,193,704.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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