招商研究优选股票型证券投资基金C类(008262)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0006

累计净值:1.0006 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁辰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.532亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,457,100.22 83.22
2 固定收益类投资 304,128.82 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,070,962.16 13.93
6 其他资产 6,850,974.49 6,850,974.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,628,443.25 85.12
2 固定收益类投资 303,328.93 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,973,715.78 14.64
6 其他资产 353,409.96 353,409.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,047,160.69 84.73
2 固定收益类投资 300,805.56 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,408,839.32 13.41
6 其他资产 4,740,666.22 4,740,666.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,306,065.73 79.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,216,000.00 4.64
5 银行存款和结算备付金合计 40,854,117.59 15.50
6 其他资产 147,390.72 147,390.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,758,841.05 87.06
2 固定收益类投资 16,208,271.65 6.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,374,113.13 5.67
6 其他资产 2,223,436.88 2,223,436.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 263,684,615.47 86.39
2 固定收益类投资 16,135,320.83 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,429,489.08 8.00
6 其他资产 965,404.65 965,404.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,188,770.94 82.69
2 固定收益类投资 16,031,587.50 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,651,087.88 11.68
6 其他资产 174,177.53 174,177.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 308,701,840.66 80.60
2 固定收益类投资 364,995.20 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,314,755.82 18.36
6 其他资产 3,601,794.84 3,601,794.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 383,681,725.91 89.42
2 固定收益类投资 21,867,663.20 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,003,543.22 4.43
6 其他资产 4,523,798.12 4,523,798.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 476,690,579.33 87.06
2 固定收益类投资 41,812,778.52 7.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,957,840.31 2.91
6 其他资产 13,097,519.91 13,097,519.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 535,644,664.07 81.86
2 固定收益类投资 42,073,504.14 6.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,702,039.02 11.42
6 其他资产 1,923,486.07 1,923,486.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 828,380,464.32 87.83
2 固定收益类投资 48,998,100.00 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,780,549.87 6.34
6 其他资产 5,985,785.30 5,985,785.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 456,682,130.06 43.39
2 固定收益类投资 51,424,480.00 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 38.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,159,301.02 13.22
6 其他资产 5,271,344.17 5,271,344.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 577,918,994.54 45.23
2 固定收益类投资 49,402,250.00 3.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,900,139.95 3.12
5 银行存款和结算备付金合计 606,025,203.66 47.42
6 其他资产 4,619,187.60 4,619,187.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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