大成睿享混合型证券投资基金C类(008270)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3058

 累计净值：1.5180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐彦 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.859亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-12-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,516,531,212.66 61.01
2 固定收益类投资 811,939.73 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 567,145,092.56 7.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,267,696,642.84 30.63
6 其他资产 50,369,942.90 50,369,942.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,986,757,277.10 58.62
2 固定收益类投资 808,452.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 531,113,935.26 7.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,142,016,455.95 31.49
6 其他资产 140,506,921.28 140,506,921.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,478,242,568.62 60.11
2 固定收益类投资 169,143,413.81 4.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 221,758,933.19 5.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,209,019,397.86 29.33
6 其他资产 44,554,964.54 44,554,964.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,014,397,635.84 62.32
2 固定收益类投资 79,817,037.36 2.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,123,576,539.86 34.76
6 其他资产 14,374,570.72 14,374,570.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,593,862,436.76 66.58
2 固定收益类投资 99,767,593.41 4.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 319,981,837.61 13.37
5 银行存款和结算备付金合计 368,828,919.30 15.41
6 其他资产 11,523,394.72 11,523,394.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,973,040,131.29 62.57
2 固定收益类投资 140,501,845.82 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 616,607,703.69 19.56
5 银行存款和结算备付金合计 353,826,688.08 11.22
6 其他资产 69,199,752.80 69,199,752.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,154,477,417.81 64.97
2 固定收益类投资 70,083,161.37 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,014,794.52 11.26
5 银行存款和结算备付金合计 313,301,775.92 17.63
6 其他资产 38,987,881.38 38,987,881.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 664,456,612.57 71.43
2 固定收益类投资 39,870,000.00 4.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,280,233.82 24.22
6 其他资产 627,328.97 627,328.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 672,955,937.21 83.47
2 固定收益类投资 19,954,000.00 2.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,382,286.40 13.44
6 其他资产 4,920,215.01 4,920,215.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 661,608,008.71 88.52
2 固定收益类投资 5,086,000.00 0.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,122,294.63 8.71
6 其他资产 15,606,219.37 15,606,219.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 590,269,070.98 81.93
2 固定收益类投资 12,472,250.00 1.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,156,273.08 16.12
6 其他资产 1,531,878.57 1,531,878.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 859,379,759.70 85.34
2 固定收益类投资 52,323,750.00 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,457,403.31 9.28
6 其他资产 1,834,220.07 1,834,220.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,177,257,397.81 84.73
2 固定收益类投资 76,459,601.90 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,915,156.75 9.49
6 其他资产 3,839,482.73 3,839,482.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,709,137,000.42 66.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,287,270,722.28 31.52
6 其他资产 87,297,278.56 87,297,278.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,426,324,853.63 53.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,860,286.03 46.41
6 其他资产 2,719,802.87 2,719,802.87

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