易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 (008285) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.1287	累计净值：0.1287	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：杨桢霄	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：13.504亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-01-20
业绩比较基准：申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

单位净值：

0.1287

累计净值：0.1287

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：杨桢霄

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：13.504亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-01-20

业绩比较基准：申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,018,977,709.07	89.99
2	固定收益类投资	1,381,276.45	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,249,675.56	9.74
6	其他资产	1,653,791.19	1,653,791.19

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	994,658,156.72	90.55
2	固定收益类投资	1,412,085.29	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,916,634.47	8.82
6	其他资产	5,421,572.55	5,421,572.55

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,085,834,219.41	92.40
2	固定收益类投资	1,433,105.34	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,357,414.80	7.26
6	其他资产	2,565,674.11	2,565,674.11

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,114,750,211.52	92.62
2	固定收益类投资	1,449,185.91	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,005,375.55	6.98
6	其他资产	3,397,250.64	3,397,250.64

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	790,532,013.71	86.42
2	固定收益类投资	1,381,146.75	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,481,187.26	13.28
6	其他资产	1,371,210.69	1,371,210.69

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	824,730,966.99	78.81
2	固定收益类投资	1,394,646.08	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	198,975,695.55	19.01
6	其他资产	21,403,862.58	21,403,862.58

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	677,240,587.65	76.46
2	固定收益类投资	1,252,402.53	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	184,392,209.06	20.82
6	其他资产	22,867,830.48	22,867,830.48

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,087,276,051.69	84.27
2	固定收益类投资	1,425,007.32	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	201,371,263.93	15.61
6	其他资产	97,219.27	97,219.27

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,482,760,098.54	90.69
2	固定收益类投资	1,288,071.76	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	142,869,654.33	8.74
6	其他资产	8,141,393.16	8,141,393.16

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,635,219,998.67	87.58
2	固定收益类投资	1,374,551.30	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	194,246,654.61	10.40
6	其他资产	36,175,428.98	36,175,428.98

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,122,846,338.66	92.46
2	固定收益类投资	1,327,790.00	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,840,869.35	7.23
6	其他资产	2,449,906.26	2,449,906.26

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,118,705,413.03	87.43
2	固定收益类投资	1,154,600.00	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,178,326.45	10.56
6	其他资产	24,567,887.20	24,567,887.20

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,159,798,126.66	87.23
2	固定收益类投资	398,746.32	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	160,237,461.21	12.05
6	其他资产	9,092,633.96	9,092,633.96

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,485,887,985.93	74.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	490,748,732.20	24.62
6	其他资产	16,370,069.53	16,370,069.53

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	918,949,260.95	30.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000,000.00	33.02
5	银行存款和结算备付金合计	1,089,301,192.06	35.97
6	其他资产	20,269,822.86	20,269,822.86