易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 677,240,587.65 | 76.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,252,402.53 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 184,392,209.06 | 20.82 |
| 6 | 其他资产 | 22,867,830.48 | 22,867,830.48 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,087,276,051.69 | 84.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,425,007.32 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 201,371,263.93 | 15.61 |
| 6 | 其他资产 | 97,219.27 | 97,219.27 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,482,760,098.54 | 90.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,288,071.76 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,869,654.33 | 8.74 |
| 6 | 其他资产 | 8,141,393.16 | 8,141,393.16 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,635,219,998.67 | 87.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,374,551.30 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 194,246,654.61 | 10.40 |
| 6 | 其他资产 | 36,175,428.98 | 36,175,428.98 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,122,846,338.66 | 92.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,327,790.00 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,840,869.35 | 7.23 |
| 6 | 其他资产 | 2,449,906.26 | 2,449,906.26 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,118,705,413.03 | 87.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,154,600.00 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,178,326.45 | 10.56 |
| 6 | 其他资产 | 24,567,887.20 | 24,567,887.20 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,159,798,126.66 | 87.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 398,746.32 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,237,461.21 | 12.05 |
| 6 | 其他资产 | 9,092,633.96 | 9,092,633.96 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,485,887,985.93 | 74.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 490,748,732.20 | 24.62 |
| 6 | 其他资产 | 16,370,069.53 | 16,370,069.53 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 918,949,260.95 | 30.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000,000.00 | 33.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,089,301,192.06 | 35.97 |
| 6 | 其他资产 | 20,269,822.86 | 20,269,822.86 |
