易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2498

累计净值:0.2498 净值更新日期:2021-09-15 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.212亿份(2021-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,635,219,998.67 87.58
2 固定收益类投资 1,374,551.30 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,246,654.61 10.40
6 其他资产 36,175,428.98 36,175,428.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,122,846,338.66 92.46
2 固定收益类投资 1,327,790.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,840,869.35 7.23
6 其他资产 2,449,906.26 2,449,906.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,118,705,413.03 87.43
2 固定收益类投资 1,154,600.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,178,326.45 10.56
6 其他资产 24,567,887.20 24,567,887.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,159,798,126.66 87.23
2 固定收益类投资 398,746.32 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,237,461.21 12.05
6 其他资产 9,092,633.96 9,092,633.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,485,887,985.93 74.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 490,748,732.20 24.62
6 其他资产 16,370,069.53 16,370,069.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 918,949,260.95 30.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 33.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,089,301,192.06 35.97
6 其他资产 20,269,822.86 20,269,822.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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