易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)
资产配置
- 2020年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,159,798,126.66 | 87.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 398,746.32 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,237,461.21 | 12.05 |
| 6 | 其他资产 | 9,092,633.96 | 9,092,633.96 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,485,887,985.93 | 74.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 490,748,732.20 | 24.62 |
| 6 | 其他资产 | 16,370,069.53 | 16,370,069.53 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 918,949,260.95 | 30.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000,000.00 | 33.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,089,301,192.06 | 35.97 |
| 6 | 其他资产 | 20,269,822.86 | 20,269,822.86 |
