长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金A类(008287)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0071

 累计净值：1.1137 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：徐涛国 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.768亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-12-12

业绩比较基准： 同期二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,558,184,932.89 75.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,001,752,630.61 20.10
5 银行存款和结算备付金合计 398,296,417.93 4.00
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,443,749,589.91 82.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,370,513,494.45 13.42
5 银行存款和结算备付金合计 395,625,953.40 3.87
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,776,252,223.89 89.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 804,733,411.16 7.33
5 银行存款和结算备付金合计 392,927,212.26 3.58
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,854,338,565.43 88.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 872,379,230.61 7.85
5 银行存款和结算备付金合计 390,195,748.52 3.51
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,137,023,335.89 91.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 992,675,370.24 8.92
5 银行存款和结算备付金合计 291,715.05 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,653,872,216.74 95.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 554,695,498.73 4.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,087,246.90 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,161,731,848.80 90.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,006,338,292.00 9.01
5 银行存款和结算备付金合计 374,060.36 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,795,985,238.78 89.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,099,804,529.71 10.02
5 银行存款和结算备付金合计 8,580,816.82 0.08
6 其他资产 69,462,674.28 69,462,674.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,239,101,971.02 77.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,557,895,571.34 14.66
5 银行存款和结算备付金合计 600,294,197.88 5.65
6 其他资产 228,070,598.91 228,070,598.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,198,487,643.13 87.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 562,961,720.05 5.34
5 银行存款和结算备付金合计 600,317,480.57 5.69
6 其他资产 187,235,099.73 187,235,099.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,208,206,737.12 88.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 526,391,989.59 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 600,403,773.62 5.75
6 其他资产 113,081,208.62 113,081,208.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,217,776,281.67 87.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 648,472,612.71 6.17
5 银行存款和结算备付金合计 600,791,741.83 5.72
6 其他资产 39,997,624.77 39,997,624.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,715,690,934.18 82.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 746,409,439.61 7.06
5 银行存款和结算备付金合计 880,780,839.49 8.33
6 其他资产 224,919,481.79 224,919,481.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,762,157,743.86 72.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,831,821,187.73 17.22
5 银行存款和结算备付金合计 880,339,804.56 8.28
6 其他资产 163,316,642.78 163,316,642.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,834,471,354.45 67.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,392,950,429.42 23.48
5 银行存款和结算备付金合计 880,221,888.55 8.64
6 其他资产 85,776,827.20 85,776,827.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034