长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金A类(008287)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0104

累计净值:1.0254 净值更新日期:2020-10-16 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐涛国 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:75.002亿份(2020-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 同期二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%

资产配置

  • 2020年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,762,157,743.86 72.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,831,821,187.73 17.22
5 银行存款和结算备付金合计 880,339,804.56 8.28
6 其他资产 163,316,642.78 163,316,642.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,834,471,354.45 67.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,392,950,429.42 23.48
5 银行存款和结算备付金合计 880,221,888.55 8.64
6 其他资产 85,776,827.20 85,776,827.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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