方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金C类(008307)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2472

累计净值:1.2472 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,395,337.17 86.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,276.16 4.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,227,275.99 9.26
6 其他资产 27,973.13 27,973.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,874,850.90 87.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,616.44 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 12,034,226.29 7.85
6 其他资产 400,858.78 400,858.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,356,866.29 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,411,784.44 11.67
6 其他资产 11,175.75 11,175.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,149,028.71 87.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,879,389.62 11.06
6 其他资产 1,664,980.71 1,664,980.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,067,291.43 88.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,758,315.99 11.54
6 其他资产 10,421.47 10,421.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,295,854.09 88.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,164,459.82 11.42
6 其他资产 38,736.00 38,736.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,152,372.52 89.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,540,812.97 10.58
6 其他资产 28,629.87 28,629.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,756,508.43 88.48
2 固定收益类投资 1,151,000.00 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,973,880.26 11.01
6 其他资产 94,905.95 94,905.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,787,825.87 88.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 21,828,581.40 9.26
6 其他资产 32,017.62 32,017.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,960,804.93 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 24,517,470.13 9.77
6 其他资产 536,433.12 536,433.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,382,209.58 87.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,624,079.81 12.24
6 其他资产 53,241.75 53,241.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,836,101.71 89.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 16,295,752.27 7.13
6 其他资产 470,365.37 470,365.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,901,529.27 88.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.72
5 银行存款和结算备付金合计 15,698,554.37 8.54
6 其他资产 324,205.02 324,205.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,086,460.56 86.93
2 固定收益类投资 8,703,722.00 9.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,653,026.17 3.03
6 其他资产 83,416.24 83,416.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,322,833.37 88.16
2 固定收益类投资 4,331,789.00 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,481,394.37 6.59
6 其他资产 37,884.55 37,884.55

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