华夏见龙精选混合型证券投资基金(008308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0292

累计净值:1.0292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘中宁,宋伯龙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.956亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-05-15

业绩比较基准: MSCI中国A股在岸指数(MSCI China A Onshore Index)收益率*60%+MSCI南下香港指数(MSCI Hong Kong-Listed Southbound Index)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,981,752.09 92.67
2 固定收益类投资 737,785.11 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,887,947.54 6.86
6 其他资产 273,368.45 273,368.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,998,782.65 93.48
2 固定收益类投资 691,072.42 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,715,250.64 5.85
6 其他资产 865,164.35 865,164.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,315,830.24 93.03
2 固定收益类投资 699,539.31 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,911,896.77 6.63
6 其他资产 179,603.74 179,603.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,856,742.19 92.79
2 固定收益类投资 710,478.50 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,400,514.13 6.85
6 其他资产 213,572.51 213,572.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,909,610.86 89.58
2 固定收益类投资 747,476.55 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,209,159.19 9.45
6 其他资产 1,843,580.58 1,843,580.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,932,166.81 89.67
2 固定收益类投资 778,495.41 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,439,953.35 9.87
6 其他资产 793,012.07 793,012.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 269,451,516.67 85.74
2 固定收益类投资 592,075.26 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,944,091.27 13.98
6 其他资产 284,217.07 284,217.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 364,293,708.89 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,476,358.50 9.77
6 其他资产 208,326.87 208,326.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,682,856.05 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,437,309.27 6.02
6 其他资产 1,123,498.31 1,123,498.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 510,269,200.60 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,551,789.24 6.31
6 其他资产 3,072,287.82 3,072,287.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 510,342,995.25 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,046,282.91 6.76
6 其他资产 374,789.62 374,789.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 563,468,052.11 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,994,165.89 6.23
6 其他资产 8,207,014.95 8,207,014.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 547,747,274.66 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,233,667.63 6.36
6 其他资产 826,744.04 826,744.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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