鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币(008320)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,844,735.23 | 86.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,956,931.80 | 7.86 |
| 6 | 其他资产 | 2,977,868.03 | 2,977,868.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,438,572.55 | 87.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,745,463.64 | 9.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,306,417.66 | 1,306,417.66 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,752,984.85 | 82.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,587,718.37 | 15.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,287,204.81 | 1,287,204.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,469,566.42 | 87.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,419,484.57 | 11.12 |
| 6 | 其他资产 | 844,122.53 | 844,122.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,523,276.39 | 92.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,813,322.99 | 5.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,507,917.37 | 1,507,917.37 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,638,589.82 | 76.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,059,252.06 | 23.38 |
| 6 | 其他资产 | 272,127.58 | 272,127.58 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,538,277.48 | 5.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,406,040.17 | 80.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,494,552.82 | 13.60 |
| 6 | 其他资产 | 389,127.89 | 389,127.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,311,018.59 | 4.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,587,423.07 | 80.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,703,013.44 | 12.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,769,272.98 | 1,769,272.98 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,114,578.34 | 3.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,837,279.38 | 79.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,131,704.40 | 13.92 |
| 6 | 其他资产 | 4,554,705.45 | 4,554,705.45 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,454,361.92 | 5.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 272,079,759.23 | 77.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,153,869.72 | 9.99 |
| 6 | 其他资产 | 24,153,962.53 | 24,153,962.53 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,400,408.79 | 8.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,887,050.72 | 83.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,126,138.65 | 4.31 |
| 6 | 其他资产 | 13,076,929.49 | 13,076,929.49 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,590,488.52 | 7.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,664,806.79 | 70.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,522,011.69 | 6.72 |
| 6 | 其他资产 | 57,351,536.99 | 57,351,536.99 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,862,817.43 | 4.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,312,467.50 | 67.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,056,268.03 | 10.40 |
| 6 | 其他资产 | 51,964,988.99 | 51,964,988.99 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,743,343.82 | 7.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,863,347.75 | 63.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,760,613.91 | 18.47 |
| 6 | 其他资产 | 23,905,782.70 | 23,905,782.70 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,207,148.24 | 1.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,849,736.56 | 66.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,673,004.20 | 29.09 |
| 6 | 其他资产 | 2,056,346.38 | 2,056,346.38 |
