宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金A类(008324)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1004

累计净值:1.1004 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕姝仪,王灏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-27

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,019,628.40 33.97
2 固定收益类投资 40,878,712.11 60.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,374,324.96 4.98
6 其他资产 490,960.60 490,960.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,849,884.00 33.01
2 固定收益类投资 45,742,599.24 60.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,236,182.50 2.97
6 其他资产 2,458,997.21 2,458,997.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,150,168.38 35.39
2 固定收益类投资 40,842,986.52 51.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,031,896.90 8.84
6 其他资产 3,517,849.55 3,517,849.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,458,618.73 30.88
2 固定收益类投资 50,686,162.18 61.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,256,054.39 7.59
6 其他资产 43,805.32 43,805.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,776,810.59 27.37
2 固定收益类投资 55,954,705.47 64.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,567,371.54 7.56
6 其他资产 583,928.06 583,928.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,833,185.98 35.67
2 固定收益类投资 61,427,264.35 61.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,461,409.54 2.45
6 其他资产 738,638.68 738,638.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,803,737.52 26.73
2 固定收益类投资 98,589,939.10 66.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,668,643.46 4.48
6 其他资产 3,843,088.47 3,843,088.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,827,231.42 23.40
2 固定收益类投资 131,417,000.00 71.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,180,049.81 3.92
6 其他资产 1,605,982.45 1,605,982.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,699,335.70 17.53
2 固定收益类投资 321,932,000.00 79.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,962,468.98 1.23
6 其他资产 5,782,685.38 5,782,685.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,277,152.80 14.06
2 固定收益类投资 471,382,000.00 83.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,433,482.80 0.79
6 其他资产 8,559,950.60 8,559,950.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,896,982.30 16.44
2 固定收益类投资 641,285,597.00 80.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,847,457.89 1.74
6 其他资产 10,183,340.65 10,183,340.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,671,064.03 20.07
2 固定收益类投资 728,643,000.00 72.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,145.00 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,306,533.66 1.13
6 其他资产 9,347,704.47 9,347,704.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,480,963.70 10.45
2 固定收益类投资 843,071,500.00 64.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,000,755.00 22.21
5 银行存款和结算备付金合计 25,254,921.89 1.93
6 其他资产 10,854,193.56 10,854,193.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,886,792.61 15.22
2 固定收益类投资 384,940,160.50 76.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,515,229.27 3.86
5 银行存款和结算备付金合计 16,949,719.12 3.36
6 其他资产 6,839,193.60 6,839,193.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,441,851.91 8.14
2 固定收益类投资 817,547,500.00 89.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,916,835.37 0.87
6 其他资产 14,695,128.00 14,695,128.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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