诺安新兴产业混合型证券投资基金(008328)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 406,359,072.45 | 81.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,926,143.04 | 10.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,017,682.64 | 7.79 |
| 6 | 其他资产 | 596,352.96 | 596,352.96 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 491,452,461.54 | 89.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,526,514.05 | 2.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,323,384.62 | 7.85 |
| 6 | 其他资产 | 716,573.20 | 716,573.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 575,331,848.97 | 85.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,703,120.96 | 3.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,915,176.81 | 7.16 |
| 6 | 其他资产 | 20,655,160.93 | 20,655,160.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477,560,718.35 | 85.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,952,760.82 | 3.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,620,666.63 | 8.73 |
| 6 | 其他资产 | 10,095,778.62 | 10,095,778.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 392,019,451.89 | 73.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,623.80 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,703,000.00 | 9.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,039,040.88 | 16.67 |
| 6 | 其他资产 | 248,209.86 | 248,209.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 439,379,747.72 | 79.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 238,429.04 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 68,578,000.00 | 12.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,993,890.01 | 8.29 |
| 6 | 其他资产 | 441,388.92 | 441,388.92 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 330,620,884.14 | 68.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 213,224.43 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 96,600,000.00 | 19.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,313,040.75 | 11.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,658,352.00 | 1,658,352.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 489,130,322.22 | 77.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,200,000.00 | 12.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,421,101.50 | 9.89 |
| 6 | 其他资产 | 397,909.22 | 397,909.22 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 544,975,899.97 | 81.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 66,200,000.00 | 9.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,833,973.15 | 7.47 |
| 6 | 其他资产 | 6,298,545.63 | 6,298,545.63 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 625,410,526.12 | 85.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,700,000.00 | 4.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,144,180.71 | 8.11 |
| 6 | 其他资产 | 9,260,837.28 | 9,260,837.28 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 537,232,548.60 | 88.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,057,017.03 | 10.08 |
| 6 | 其他资产 | 7,390,116.44 | 7,390,116.44 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 715,105,532.21 | 88.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,800,000.00 | 0.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,311,011.45 | 9.98 |
| 6 | 其他资产 | 1,451,816.72 | 1,451,816.72 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 798,226,587.01 | 87.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 996,004.16 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,298,883.34 | 11.11 |
| 6 | 其他资产 | 10,952,972.64 | 10,952,972.64 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,372,141,055.50 | 85.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 857,116.64 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 141,749,014.25 | 8.79 |
| 6 | 其他资产 | 97,596,977.85 | 97,596,977.85 |
