资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
81,990,321.18 |
85.80 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,000,000.00 |
1.05 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,997,027.24 |
2.09 |
6 |
其他资产 |
10,573,765.03 |
10,573,765.03 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
75,793,858.90 |
92.68 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,398,108.27 |
5.38 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
890,073.64 |
1.09 |
6 |
其他资产 |
702,173.20 |
702,173.20 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
87,033,178.86 |
95.94 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
799,548.77 |
0.88 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,066,774.30 |
2.28 |
6 |
其他资产 |
816,838.82 |
816,838.82 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
2,313,674.80 |
2.53 |
2 |
固定收益类投资 |
87,818,814.91 |
96.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,115,881.46 |
1.22 |
6 |
其他资产 |
34,415.56 |
34,415.56 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
5,071,040.79 |
5.13 |
2 |
固定收益类投资 |
87,097,426.36 |
88.16 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,995,499.51 |
5.06 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,154,905.03 |
1.17 |
6 |
其他资产 |
479,240.37 |
479,240.37 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
1,246,921.77 |
1.42 |
2 |
固定收益类投资 |
77,584,784.74 |
88.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,500,000.00 |
2.84 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,732,628.98 |
6.51 |
6 |
其他资产 |
1,002,059.89 |
1,002,059.89 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
2,142,142.96 |
2.39 |
2 |
固定收益类投资 |
83,842,050.58 |
93.46 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,400,000.00 |
1.56 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,779,493.34 |
1.98 |
6 |
其他资产 |
544,369.27 |
544,369.27 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
68,255,922.87 |
93.56 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
100,000.00 |
0.14 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,016,162.86 |
1.39 |
6 |
其他资产 |
3,580,537.81 |
3,580,537.81 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
305,035.17 |
0.52 |
2 |
固定收益类投资 |
47,590,108.59 |
80.59 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
3,600,000.00 |
6.10 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,280,700.52 |
12.33 |
6 |
其他资产 |
277,502.85 |
277,502.85 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
16,506,368.48 |
93.11 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
200,000.00 |
1.13 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
676,202.12 |
3.81 |
6 |
其他资产 |
346,019.64 |
346,019.64 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
237,925.80 |
0.69 |
2 |
固定收益类投资 |
32,037,890.35 |
93.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
800,000.00 |
2.33 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,001,101.49 |
2.91 |
6 |
其他资产 |
304,214.08 |
304,214.08 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
46,421,909.18 |
93.58 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
600,000.00 |
1.21 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,871,581.20 |
3.77 |
6 |
其他资产 |
715,584.20 |
715,584.20 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
75,696,840.51 |
96.60 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,000,000.00 |
1.28 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
846,443.25 |
1.08 |
6 |
其他资产 |
816,350.10 |
816,350.10 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
122,216,522.34 |
58.54 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
77,430,829.85 |
37.09 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,575,118.80 |
3.63 |
6 |
其他资产 |
1,552,039.39 |
1,552,039.39 |