万家可转债债券型证券投资基金C类(008332)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,990,321.18 | 85.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 1.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,997,027.24 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 10,573,765.03 | 10,573,765.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,793,858.90 | 92.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,398,108.27 | 5.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 890,073.64 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 702,173.20 | 702,173.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,033,178.86 | 95.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 799,548.77 | 0.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,066,774.30 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 816,838.82 | 816,838.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,313,674.80 | 2.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,818,814.91 | 96.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,115,881.46 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 34,415.56 | 34,415.56 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,071,040.79 | 5.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,097,426.36 | 88.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,995,499.51 | 5.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,154,905.03 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 479,240.37 | 479,240.37 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,246,921.77 | 1.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,584,784.74 | 88.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 2.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,732,628.98 | 6.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,002,059.89 | 1,002,059.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,142,142.96 | 2.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,842,050.58 | 93.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,400,000.00 | 1.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,779,493.34 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 544,369.27 | 544,369.27 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,255,922.87 | 93.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000.00 | 0.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,016,162.86 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 3,580,537.81 | 3,580,537.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 305,035.17 | 0.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,590,108.59 | 80.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,600,000.00 | 6.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,280,700.52 | 12.33 |
| 6 | 其他资产 | 277,502.85 | 277,502.85 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,506,368.48 | 93.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 1.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 676,202.12 | 3.81 |
| 6 | 其他资产 | 346,019.64 | 346,019.64 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,925.80 | 0.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,037,890.35 | 93.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 2.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,001,101.49 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 304,214.08 | 304,214.08 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,421,909.18 | 93.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000.00 | 1.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,871,581.20 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 715,584.20 | 715,584.20 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,696,840.51 | 96.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 1.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 846,443.25 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 816,350.10 | 816,350.10 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,216,522.34 | 58.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 77,430,829.85 | 37.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,575,118.80 | 3.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,552,039.39 | 1,552,039.39 |
