宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金A类(008336)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,356,074.60 | 35.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,696,809.71 | 61.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,579,578.17 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 16,026.68 | 16,026.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,482,922.43 | 36.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,284,885.91 | 26.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,991,979.87 | 35.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,382,331.33 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 125,444.06 | 125,444.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,755,198.88 | 43.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,812,075.39 | 47.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,513,004.93 | 9.87 |
| 6 | 其他资产 | 21,423.44 | 21,423.44 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,181,610.74 | 28.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,982,950.40 | 69.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,117,488.32 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,036,346.86 | 1,036,346.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,188,926.74 | 21.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,594,761.77 | 75.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,849,136.40 | 2.84 |
| 6 | 其他资产 | 584,635.82 | 584,635.82 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,986,757.88 | 39.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,436,530.50 | 58.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,519,911.04 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 47,542.87 | 47,542.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,783,814.46 | 41.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,993,217.39 | 53.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,878,286.16 | 4.62 |
| 6 | 其他资产 | 41,902.25 | 41,902.25 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,505,015.59 | 24.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,113,501.00 | 72.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,509,496.32 | 2.31 |
| 6 | 其他资产 | 3,144,675.90 | 3,144,675.90 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,451,383.27 | 15.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 403,415,000.00 | 82.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,556,826.96 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 5,788,551.60 | 5,788,551.60 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,338,842.32 | 16.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 341,664,000.00 | 81.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,095,141.37 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 5,320,719.09 | 5,320,719.09 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,767,608.39 | 12.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 430,645,000.00 | 85.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,298,727.07 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 7,296,474.76 | 7,296,474.76 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,983,456.59 | 21.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 430,211,000.00 | 73.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,127,378.12 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 18,325,896.87 | 18,325,896.87 |
