九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金C类(008343)
资产配置
- 2021年
- 2020年
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,833,225.00 | 43.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,004,300.00 | 11.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,400,000.00 | 38.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 532,920.24 | 6.01 |
| 6 | 其他资产 | 92,599.19 | 92,599.19 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,536,967.36 | 50.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 800,090.00 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 13.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,195,290.94 | 28.13 |
| 6 | 其他资产 | 380,505.84 | 380,505.84 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,902,282.64 | 31.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,351,000.00 | 40.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,249,202.47 | 25.65 |
| 6 | 其他资产 | 756,963.00 | 756,963.00 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,133,241.73 | 32.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,562,388.60 | 30.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,215.00 | 15.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,692,777.73 | 21.09 |
| 6 | 其他资产 | 729,244.80 | 729,244.80 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,625,427.29 | 39.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,994,500.00 | 28.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 10.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,018,830.20 | 19.50 |
| 6 | 其他资产 | 3,245,588.75 | 3,245,588.75 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,257,399.31 | 36.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,933,000.00 | 32.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 2.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,349,337.07 | 27.52 |
| 6 | 其他资产 | 2,064,312.17 | 2,064,312.17 |
