建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008344)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1263

累计净值:1.1263 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐华婧 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:18.338亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,334,147,211.64 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,123,494.14 0.05
6 其他资产 20,447,596.71 20,447,596.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,754,817,965.77 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,066,834.39 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,642,047,559.43 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 611,704.41 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,029,262,030.14 93.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 141,141,021.38 6.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,862,709.13 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,405,039,613.63 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 809,720.26 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,964,597,050.76 91.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 185,857,225.01 8.63
5 银行存款和结算备付金合计 2,548,776.20 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,332,426,650.69 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,641,195.21 4.29
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,348,443,000.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 984,731.91 0.04
6 其他资产 54,407,574.13 54,407,574.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,205,776,600.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,024,690.30 0.05
6 其他资产 36,417,138.44 36,417,138.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,274,105,600.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 822,815.16 0.04
6 其他资产 32,638,489.96 32,638,489.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,093,610,300.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,597,841.08 0.08
6 其他资产 33,154,793.67 33,154,793.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,150,334,900.00 56.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 867,071,740.66 42.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,862,998.48 0.14
6 其他资产 20,980,374.80 20,980,374.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 956,057,600.00 92.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,935,400.91 5.24
5 银行存款和结算备付金合计 6,146,064.45 0.60
6 其他资产 12,731,410.38 12,731,410.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,053,592,300.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,113,417.48 0.10
6 其他资产 14,940,479.71 14,940,479.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,305,739,200.00 94.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,256,088.20 0.31
6 其他资产 73,643,013.90 73,643,013.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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