中信建投价值甄选混合型证券投资基金A类(008347)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8721

 累计净值：1.8721 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：栾江伟 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国金证券股份有限公司 成立日期：2019-12-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 813,097,088.04 71.04
2 固定收益类投资 2,173,992.95 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -175,956.16 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 94,574,936.09 8.26
6 其他资产 234,925,967.61 234,925,967.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 940,297,298.30 62.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 310,063,991.75 20.76
5 银行存款和结算备付金合计 193,980,034.97 12.99
6 其他资产 49,156,379.04 49,156,379.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 712,717,100.92 64.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,025,350.19 21.61
5 银行存款和结算备付金合计 76,551,146.08 6.89
6 其他资产 81,378,942.68 81,378,942.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,436,776.54 61.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,107,041.10 23.27
5 银行存款和结算备付金合计 99,254,123.23 14.43
6 其他资产 4,220,247.77 4,220,247.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 420,664,386.25 74.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -79,990.29 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 37,928,922.31 6.74
6 其他资产 103,897,190.04 103,897,190.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,418,831.12 62.99
2 固定收益类投资 224,167.20 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 13.90
5 银行存款和结算备付金合计 113,410,773.95 19.71
6 其他资产 19,330,193.72 19,330,193.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,264,690.47 66.28
2 固定收益类投资 199,538.35 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,718,613.06 27.38
6 其他资产 30,545,463.36 30,545,463.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 320,282,725.46 79.05
2 固定收益类投资 270,254.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,428,986.10 19.85
6 其他资产 4,168,991.25 4,168,991.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,393,229.34 70.71
2 固定收益类投资 1,148,101.12 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,808,264.12 18.12
6 其他资产 48,060,959.47 48,060,959.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,463,461.13 76.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,651,727.53 22.02
6 其他资产 3,018,752.93 3,018,752.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,540,519.47 83.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,883,094.70 15.79
6 其他资产 1,463,589.10 1,463,589.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,113,159.90 87.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,868,375.10 10.67
6 其他资产 3,009,566.66 3,009,566.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,615,253.81 83.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,409,762.07 13.82
6 其他资产 5,176,137.14 5,176,137.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,304,162.70 84.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,463,595.76 12.22
6 其他资产 8,524,791.69 8,524,791.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,356,950.28 91.33
2 固定收益类投资 42,100.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,976,646.79 8.05
6 其他资产 2,548,509.21 2,548,509.21

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