富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(008367)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0662

累计净值:1.0662 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郭子琨 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-07

业绩比较基准: 彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 206,885,101.38 95.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,795,845.87 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 963,285.70 0.45
6 其他资产 1,817,995.36 1,817,995.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,042,077.13 91.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,696,435.61 3.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,527,969.46 2.91
6 其他资产 1,178,838.81 1,178,838.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,854,519.01 80.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,898,865.47 10.79
5 银行存款和结算备付金合计 3,762,528.61 6.88
6 其他资产 1,134,872.22 1,134,872.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,817,588.75 85.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -94.22 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,523,062.72 7.00
6 其他资产 3,954,021.92 3,954,021.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,590,020.12 71.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,488,191.46 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,520,454.95 4.81
6 其他资产 15,521,969.19 15,521,969.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,077.90 0.10
2 固定收益类投资 136,743,468.38 79.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,495,153.58 18.94
6 其他资产 2,125,760.55 2,125,760.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,835.56 0.12
2 固定收益类投资 127,876,505.27 82.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,100,000.00 2.64
5 银行存款和结算备付金合计 20,312,406.44 13.10
6 其他资产 192,598.82 192,598.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 177,810,419.19 86.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,943,318.14 6.78
6 其他资产 4,482,992.67 4,482,992.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,862,001.35 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,980,057.53 11.32
6 其他资产 1,480,835.02 1,480,835.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 128,834,349.34 76.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,227,927.17 16.72
6 其他资产 4,225,479.54 4,225,479.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,884,938.97 80.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,384,391.18 14.80
6 其他资产 2,074,286.04 2,074,286.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 107,680,107.76 75.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,281,247.23 12.79
6 其他资产 5,256,356.19 5,256,356.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 187,182,799.91 87.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,524,629.61 5.87
6 其他资产 4,922,747.30 4,922,747.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 168,534,293.08 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,829,552.40 4.21
6 其他资产 23,337,988.33 23,337,988.33

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