资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
206,885,101.38 |
95.58 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
6,795,845.87 |
3.14 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
963,285.70 |
0.45 |
6 |
其他资产 |
1,817,995.36 |
1,817,995.36 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
48,042,077.13 |
91.55 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,696,435.61 |
3.23 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,527,969.46 |
2.91 |
6 |
其他资产 |
1,178,838.81 |
1,178,838.81 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
43,854,519.01 |
80.20 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,898,865.47 |
10.79 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,762,528.61 |
6.88 |
6 |
其他资产 |
1,134,872.22 |
1,134,872.22 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
42,817,588.75 |
85.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
-94.22 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,523,062.72 |
7.00 |
6 |
其他资产 |
3,954,021.92 |
3,954,021.92 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
52,590,020.12 |
71.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,488,191.46 |
2.03 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,520,454.95 |
4.81 |
6 |
其他资产 |
15,521,969.19 |
15,521,969.19 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
166,077.90 |
0.10 |
2 |
固定收益类投资 |
136,743,468.38 |
79.68 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
32,495,153.58 |
18.94 |
6 |
其他资产 |
2,125,760.55 |
2,125,760.55 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
188,835.56 |
0.12 |
2 |
固定收益类投资 |
127,876,505.27 |
82.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,100,000.00 |
2.64 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,312,406.44 |
13.10 |
6 |
其他资产 |
192,598.82 |
192,598.82 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
177,810,419.19 |
86.50 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
13,943,318.14 |
6.78 |
6 |
其他资产 |
4,482,992.67 |
4,482,992.67 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
127,862,001.35 |
85.24 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
16,980,057.53 |
11.32 |
6 |
其他资产 |
1,480,835.02 |
1,480,835.02 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
128,834,349.34 |
76.31 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,227,927.17 |
16.72 |
6 |
其他资产 |
4,225,479.54 |
4,225,479.54 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
110,884,938.97 |
80.51 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,384,391.18 |
14.80 |
6 |
其他资产 |
2,074,286.04 |
2,074,286.04 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
107,680,107.76 |
75.36 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,281,247.23 |
12.79 |
6 |
其他资产 |
5,256,356.19 |
5,256,356.19 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
187,182,799.91 |
87.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,524,629.61 |
5.87 |
6 |
其他资产 |
4,922,747.30 |
4,922,747.30 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
168,534,293.08 |
80.39 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,829,552.40 |
4.21 |
6 |
其他资产 |
23,337,988.33 |
23,337,988.33 |