富国阿尔法两年持有期混合 (008372) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5583	累计净值：1.5583	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：于洋	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.731亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-12-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)10%+中债综合全价指数收益率*40%

单位净值：

1.5583

累计净值：1.5583

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：于洋

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.731亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-12-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	873,217,946.71	82.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	183,728,286.08	17.30
6	其他资产	4,789,321.90	4,789,321.90

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	766,822,113.68	71.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	303,546,765.81	28.34
6	其他资产	713,505.11	713,505.11

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	877,846,295.31	86.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	139,776,200.52	13.72
6	其他资产	879,417.56	879,417.56

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	659,361,992.18	71.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	253,275,325.07	27.54
6	其他资产	6,952,893.62	6,952,893.62

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	623,131,640.80	71.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	204,350,829.72	23.55
6	其他资产	40,183,045.73	40,183,045.73

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	826,519,683.10	77.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,679,904.19	22.02
6	其他资产	8,182,151.39	8,182,151.39

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	675,985,675.45	72.50
2	固定收益类投资	79,952,402.85	8.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	175,826,240.63	18.86
6	其他资产	667,483.35	667,483.35

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	725,288,699.32	68.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	320,694,152.54	30.24
6	其他资产	14,566,419.51	14,566,419.51

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,330,990,226.44	76.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	419,214,326.35	23.95
6	其他资产	361,105.00	361,105.00

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,306,354,108.78	76.69
2	固定收益类投资	125,600.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	396,262,828.71	23.26
6	其他资产	757,239.28	757,239.28

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,367,984,246.48	79.44
2	固定收益类投资	8,283,994.50	0.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	177,421,453.28	10.30
6	其他资产	168,289,636.94	168,289,636.94

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,388,098,293.58	79.86
2	固定收益类投资	577,899.54	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	97,900,000.00	5.63
5	银行存款和结算备付金合计	237,095,548.14	13.64
6	其他资产	14,566,254.23	14,566,254.23

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,209,060,299.41	81.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	125,139,823.05	8.45
6	其他资产	146,146,107.36	146,146,107.36

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	984,714,928.55	79.12
2	固定收益类投资	33,412,249.36	2.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	82,600,000.00	6.64
5	银行存款和结算备付金合计	141,959,073.21	11.41
6	其他资产	1,911,351.63	1,911,351.63

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	480,019,814.60	43.74
2	固定收益类投资	87,630,819.90	7.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	381,000,000.00	34.72
5	银行存款和结算备付金合计	139,750,634.48	12.74
6	其他资产	8,921,264.70	8,921,264.70