华泰柏瑞景气回报C (008374) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3243	累计净值：1.3243	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：吴邦栋	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.052亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-12-18
业绩比较基准：中证800指数收益率80%+上证国债指数收益率10%+银行活期存款利率(税后)*10%

单位净值：

1.3243

累计净值：1.3243

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：吴邦栋

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.052亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-12-18

业绩比较基准：中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,432,303.28	88.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,780,254.18	11.59
6	其他资产	149,327.17	149,327.17

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,023,325.19	80.42
2	固定收益类投资	10,713,878.11	4.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,546,923.43	14.70
6	其他资产	92,793.42	92,793.42

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	217,535,066.09	83.33
2	固定收益类投资	10,657,198.44	4.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,721,915.35	12.54
6	其他资产	127,894.09	127,894.09

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	226,804,552.42	88.87
2	固定收益类投资	10,599,940.08	4.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,523,001.29	6.87
6	其他资产	284,563.29	284,563.29

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	228,877,193.15	88.85
2	固定收益类投资	11,446,058.03	4.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,647,525.29	5.69
6	其他资产	2,617,495.47	2,617,495.47

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	267,419,879.46	90.87
2	固定收益类投资	11,394,541.17	3.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,044,121.09	5.11
6	其他资产	432,853.49	432,853.49

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	255,001,936.02	87.75
2	固定收益类投资	11,321,286.12	3.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,261,891.78	8.01
6	其他资产	1,003,082.33	1,003,082.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	327,683,810.83	85.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,392,297.85	14.18
6	其他资产	1,421,675.52	1,421,675.52

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	355,346,276.09	84.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,920,827.40	11.61
6	其他资产	17,167,334.33	17,167,334.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	419,002,178.44	83.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,109,878.99	15.59
6	其他资产	3,948,568.19	3,948,568.19

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	373,384,359.62	72.65
2	固定收益类投资	170,500.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,778,216.13	23.11
6	其他资产	21,592,361.66	21,592,361.66

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	872,677,585.35	81.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	165,138,530.04	15.34
6	其他资产	38,776,921.30	38,776,921.30

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,706,166,754.76	87.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	226,231,775.89	11.62
6	其他资产	13,933,472.43	13,933,472.43

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,454,559,536.78	88.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	181,727,790.88	11.10
6	其他资产	1,514,272.71	1,514,272.71

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,063,019,616.81	84.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	184,816,536.96	14.64
6	其他资产	14,730,625.51	14,730,625.51