中欧启航三年持有期混合型证券投资基金C类(008376)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9341

 累计净值：0.9341 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王培 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,139,523,458.15 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,247,106.01 8.67
6 其他资产 429,555.55 429,555.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,368,793,259.27 91.18
2 固定收益类投资 2,031,730.84 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,106,123.43 7.07
6 其他资产 24,215,245.58 24,215,245.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,698,377,531.81 91.09
2 固定收益类投资 102,873,626.80 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,531,916.48 3.35
6 其他资产 631,025.79 631,025.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,511,835,092.57 91.53
2 固定收益类投资 100,910,684.93 3.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,963,282.21 3.57
6 其他资产 33,480,992.44 33,480,992.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,816,848,551.24 84.40
2 固定收益类投资 100,516,986.30 3.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,452,154.00 12.18
6 其他资产 13,852,741.88 13,852,741.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,210,332,428.43 84.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 573,893,531.48 15.16
6 其他资产 628,224.90 628,224.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,009,356,695.84 83.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 582,659,327.77 16.22
6 其他资产 788,566.30 788,566.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,232,135,704.25 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,095,117.84 5.97
6 其他资产 9,503,762.00 9,503,762.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,142,799,621.38 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,148,590.17 9.07
6 其他资产 734,298.90 734,298.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,327,856,139.77 85.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 721,826,369.90 14.29
6 其他资产 1,756,042.77 1,756,042.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,692,220,172.42 87.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 536,452,691.53 12.68
6 其他资产 1,069,976.37 1,069,976.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,003,982,305.37 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,138,980.97 6.40
6 其他资产 32,865,417.15 32,865,417.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,466,218,506.10 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,795,463.89 8.73
6 其他资产 687,550.51 687,550.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,121,780,577.82 88.43
2 固定收益类投资 3,908,988.94 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,750,193.27 10.98
6 其他资产 16,631,016.80 16,631,016.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,016,169,259.52 74.28
2 固定收益类投资 1,654,100.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 681,232,446.23 25.10
6 其他资产 15,403,639.21 15,403,639.21

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