前海开源新兴产业混合型证券投资基金A类(008381)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 726,050,423.49 | 93.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,427,835.92 | 1.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,655,899.01 | 5.00 |
| 6 | 其他资产 | 499,065.98 | 499,065.98 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 751,935,842.39 | 82.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,392,898.60 | 0.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 141,425,641.92 | 15.53 |
| 6 | 其他资产 | 9,031,366.57 | 9,031,366.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 817,778,425.95 | 94.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,763,045.73 | 4.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,074,436.40 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 375,477.08 | 375,477.08 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 752,243,140.10 | 89.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,244,531.10 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,926,234.59 | 4.77 |
| 6 | 其他资产 | 608,587.08 | 608,587.08 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 782,318,534.63 | 93.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,538,943.73 | 4.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,179,630.28 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,757,410.74 | 1,757,410.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 912,056,038.59 | 78.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,330,457.44 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 206,604,486.97 | 17.87 |
| 6 | 其他资产 | 29,277,017.51 | 29,277,017.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 578,567,717.75 | 93.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,366,081.95 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,791,305.97 | 6.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,582,560.50 | 1,582,560.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 699,618,427.40 | 85.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,742,950.38 | 12.65 |
| 6 | 其他资产 | 16,787,738.40 | 16,787,738.40 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,917,761.92 | 93.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,191,663.20 | 5.36 |
| 6 | 其他资产 | 685,710.79 | 685,710.79 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,829,094.01 | 92.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,293,791.32 | 5.31 |
| 6 | 其他资产 | 3,122,405.46 | 3,122,405.46 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,545,908.07 | 91.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,110,302.61 | 5.46 |
| 6 | 其他资产 | 3,544,465.74 | 3,544,465.74 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,566,392.94 | 92.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,011,066.90 | 6.66 |
| 6 | 其他资产 | 627,212.35 | 627,212.35 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,601,079.96 | 91.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 338,496.00 | 0.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,312,202.55 | 6.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,003,761.53 | 1,003,761.53 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,051,726.35 | 79.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,257,700.00 | 4.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,929,135.20 | 13.77 |
| 6 | 其他资产 | 2,149,865.46 | 2,149,865.46 |
