招商安心收益债券型证券投资基金A类(008383)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8390

 累计净值：1.8390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马龙 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：36.289亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,774,332,195.11 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,746,386.61 0.24
6 其他资产 30,161,429.95 30,161,429.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,591,864,496.84 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,542,413.87 0.25
6 其他资产 6,959,386.84 6,959,386.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,746,053,499.22 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,129,291.51 0.20
6 其他资产 26,104,500.88 26,104,500.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,819,465,919.35 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,628,674.22 0.26
6 其他资产 101,319,830.34 101,319,830.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,212,635,582.55 99.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,705,024.82 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 31,218,453.39 0.20
6 其他资产 65,824,283.27 65,824,283.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,367,168,520.09 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,647,899.58 0.38
6 其他资产 11,888,108.31 11,888,108.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,047,954,284.23 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,476,221.97 1.22
6 其他资产 39,293,634.51 39,293,634.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,566,545,435.35 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,979,029.47 0.25
6 其他资产 184,931,650.34 184,931,650.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,797,438,385.46 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,025,886.09 0.67
6 其他资产 226,827,763.88 226,827,763.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,801,613,122.58 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,000,163.50 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 27,248,696.68 0.30
6 其他资产 178,719,499.20 178,719,499.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,664,815,135.50 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,034,603.52 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 38,254,732.11 0.48
6 其他资产 151,894,252.55 151,894,252.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,748,593,368.13 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,315,604.89 0.52
6 其他资产 146,468,642.54 146,468,642.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,144,361,343.26 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,135,512.07 0.95
6 其他资产 152,117,685.88 152,117,685.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,414,756,804.38 96.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,031,713.56 0.85
6 其他资产 241,847,546.77 241,847,546.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,976,559,057.20 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,438,429.31 0.68
6 其他资产 174,917,996.86 174,917,996.86

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