华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008399)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1871

累计净值:1.2546 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭弘翔 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-02-26

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 307,184.00 0.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,276,769.08 6.92
6 其他资产 135,774.26 135,774.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,036.00 0.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,266,155.98 5.42
6 其他资产 597,347.67 597,347.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 382,390.00 0.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,737,651.38 5.79
6 其他资产 950,164.69 950,164.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,475.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,378,920.73 6.78
6 其他资产 284,433.18 284,433.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,530.00 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,940,299.83 5.68
6 其他资产 242,307.05 242,307.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,361.00 0.02
2 固定收益类投资 3,428,803.17 0.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,876,442.65 4.46
6 其他资产 3,964,775.67 3,964,775.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,100,564.54 3.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,128,507.25 5.49
6 其他资产 273,591.42 273,591.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,673,772.34 3.22
2 固定收益类投资 2,000,400.00 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,573,413.13 4.69
6 其他资产 647,880.49 647,880.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,749,918.52 4.13
2 固定收益类投资 2,001,600.00 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,417,497.06 4.63
6 其他资产 946,927.80 946,927.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,953,492.08 3.23
2 固定收益类投资 3,001,400.00 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,272,014.05 5.15
6 其他资产 2,066,866.83 2,066,866.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,825,775.37 2.76
2 固定收益类投资 2,998,000.00 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,259,344.16 4.97
6 其他资产 1,179,661.91 1,179,661.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,990,216.10 2.21
2 固定收益类投资 1,549,845.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,822,975.95 5.08
6 其他资产 9,929,421.24 9,929,421.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,601,613.70 2.18
2 固定收益类投资 349,650.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,639,138.97 5.17
6 其他资产 2,285,865.18 2,285,865.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,268,077.19 15.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,085,970.73 6.35
6 其他资产 17,510,480.08 17,510,480.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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