中融品牌优选混合型证券投资基金C类(008425)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2208

累计净值:1.2208 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.148亿份(2021-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 434,802,329.97 86.63
2 固定收益类投资 24,430,556.70 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,646,203.07 7.10
6 其他资产 7,056,673.44 7,056,673.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 658,861,676.71 89.75
2 固定收益类投资 38,907,054.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,789,453.24 4.60
6 其他资产 2,524,148.00 2,524,148.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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