东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金(008428)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0577

 累计净值：1.1527 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈觉平,高德勇 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-01-17

业绩比较基准： 中债信用债总全价指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 312,523,623.09 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,771,188.09 1.81
6 其他资产 7,090.19 7,090.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 310,584,165.73 95.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,418,403.19 4.14
6 其他资产 3,954.93 3,954.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 302,389,692.26 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,748,897.33 3.74
6 其他资产 6,874.17 6,874.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 317,290,241.15 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,348,608.94 1.96
6 其他资产 8,707.95 8,707.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 321,611,271.09 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,237,084.85 1.30
6 其他资产 19,578.64 19,578.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 304,755,208.32 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,604,814.01 2.74
6 其他资产 334,824.49 334,824.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 274,824,059.21 93.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,857,880.54 3.71
6 其他资产 6,774,001.00 6,774,001.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 447,626,627.16 43.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 440,300,750.00 43.08
5 银行存款和结算备付金合计 121,831,633.79 11.92
6 其他资产 12,408,958.86 12,408,958.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 984,161,000.96 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,286,617.60 1.98
6 其他资产 21,719,469.48 21,719,469.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 965,381,427.24 93.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.93
5 银行存款和结算备付金合计 12,917,586.22 1.24
6 其他资产 39,388,940.30 39,388,940.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,175,502,239.94 92.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,919,207.86 5.10
6 其他资产 33,017,406.70 33,017,406.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,492,550,043.35 95.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,102,741.05 1.92
6 其他资产 41,874,586.60 41,874,586.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,584,733,308.10 93.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,777,667.87 2.77
6 其他资产 60,100,943.83 60,100,943.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,397,758,554.73 92.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,930,635.48 1.52
6 其他资产 87,077,857.16 87,077,857.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 985,915,190.08 92.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,402,240.71 3.60
6 其他资产 42,729,850.60 42,729,850.60

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