长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金C类(008436)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0405

累计净值:1.0405 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.331亿份(2020-10-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-01-16

业绩比较基准: 中证可转债及可交换债券50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2020年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 157,232,614.28 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,921,504.02 1.82
6 其他资产 633,636.39 633,636.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 224,598,312.92 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,071,028.19 0.46
6 其他资产 8,666,500.89 8,666,500.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 272,706,765.28 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,501,309.95 1.25
6 其他资产 3,554,120.82 3,554,120.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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