九泰行业优选灵活配置混合型证券投资基金A类(008437)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9053

累计净值:0.9053 净值更新日期:2022-04-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.044亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债总指数收益率×50%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,506,354.00 50.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 19.36
5 银行存款和结算备付金合计 3,131,354.35 28.87
6 其他资产 109,347.00 109,347.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,083,606.00 46.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 13.77
5 银行存款和结算备付金合计 5,155,574.21 39.45
6 其他资产 28,854.91 28,854.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,567,557.80 49.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,378,574.60 22.31
6 其他资产 4,195,982.32 4,195,982.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,718,715.14 62.37
2 固定收益类投资 1,800,000.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,863,206.46 17.65
6 其他资产 4,838,261.95 4,838,261.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,228,389.46 29.45
2 固定收益类投资 1,799,280.00 1.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 28.21
5 银行存款和结算备付金合计 39,668,794.15 39.97
6 其他资产 544,143.96 544,143.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,544,516.20 60.77
2 固定收益类投资 1,423,818.60 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,828,132.44 6.89
6 其他资产 49,424,266.29 49,424,266.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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