九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金A类(008441)
资产配置
- 2021年
- 2020年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,089.00 | 17.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 466,434.27 | 81.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,803.06 | 1,803.06 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 417,860.22 | 23.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 626,889.37 | 34.83 |
| 6 | 其他资产 | 755,050.37 | 755,050.37 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 837,361.07 | 20.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 24.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,073,134.53 | 50.73 |
| 6 | 其他资产 | 176,375.82 | 176,375.82 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,666,901.03 | 60.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,917,661.20 | 1.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,658,590.30 | 6.75 |
| 6 | 其他资产 | 49,674,315.43 | 49,674,315.43 |
