九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金A类(008443)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,657,656.94 | 38.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,080,890.15 | 33.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,461,966.94 | 28.35 |
| 6 | 其他资产 | 12,595.63 | 12,595.63 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,211,809.93 | 36.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,132,162.46 | 14.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 21.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,650,073.88 | 27.21 |
| 6 | 其他资产 | 123,303.67 | 123,303.67 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,729,525.97 | 53.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,326,135.52 | 14.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 3.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,278,216.59 | 28.16 |
| 6 | 其他资产 | 67,339.60 | 67,339.60 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,475,874.70 | 63.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,319,352.60 | 21.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 8.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,531,955.81 | 6.12 |
| 6 | 其他资产 | 410,227.90 | 410,227.90 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,937,242.80 | 59.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,997,932.50 | 8.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 25.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,761,774.36 | 6.59 |
| 6 | 其他资产 | 72,868.02 | 72,868.02 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,539,724.12 | 33.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,127,118.40 | 22.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 85,000,000.00 | 39.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,714,975.17 | 3.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,527,870.96 | 1,527,870.96 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,407,487.46 | 49.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,248,751.60 | 23.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,000,000.00 | 20.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,299,622.02 | 5.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,658,806.70 | 1,658,806.70 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,561,925.94 | 48.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,331,481.10 | 43.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 2.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,729,736.05 | 3.81 |
| 6 | 其他资产 | 2,702,460.85 | 2,702,460.85 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,641,184.20 | 32.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,001,506.00 | 1.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,000,000.00 | 27.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,637,594.28 | 38.47 |
| 6 | 其他资产 | 304,602.14 | 304,602.14 |
