招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金C类(008457)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1787

 累计净值：1.2912 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-01-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,616,751,618.60 39.56
2 固定收益类投资 3,892,927,126.30 58.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,204,670.17 1.00
6 其他资产 39,438,722.44 39,438,722.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,689,973,822.77 39.34
2 固定收益类投资 4,027,187,469.77 58.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,007,894.20 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 48,863,056.70 0.71
6 其他资产 2,206,038.68 2,206,038.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,180,491,810.54 34.84
2 固定收益类投资 3,995,092,345.21 63.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,410,466.37 1.28
6 其他资产 2,827,260.11 2,827,260.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,485,961,192.71 36.17
2 固定收益类投资 4,317,406,720.15 62.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,030,558.63 0.98
6 其他资产 2,496,723.02 2,496,723.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,175,686,353.96 31.04
2 固定收益类投资 4,789,443,125.97 68.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,353,545.92 0.56
6 其他资产 3,826,293.32 3,826,293.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,338,854,088.58 33.08
2 固定收益类投资 4,420,221,178.52 62.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,023,757.70 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 259,180,124.54 3.67
6 其他资产 19,224,284.38 19,224,284.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,161,756,759.39 27.12
2 固定收益类投资 5,411,913,418.50 67.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 332,687,864.39 4.17
6 其他资产 64,156,425.64 64,156,425.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,189,635,120.89 20.46
2 固定收益类投资 3,978,180,827.91 68.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 445,036,427.55 7.65
5 银行存款和结算备付金合计 128,663,745.54 2.21
6 其他资产 74,258,400.88 74,258,400.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 491,256,059.56 17.05
2 固定收益类投资 2,064,256,108.00 71.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 229,220,574.11 7.95
5 银行存款和结算备付金合计 64,430,710.22 2.24
6 其他资产 32,559,218.23 32,559,218.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,224,923.26 27.69
2 固定收益类投资 961,706,412.21 66.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,355.00 2.08
5 银行存款和结算备付金合计 19,229,888.05 1.33
6 其他资产 31,375,580.79 31,375,580.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,035,969.18 21.57
2 固定收益类投资 735,488,479.21 70.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,473,492.52 5.82
6 其他资产 18,503,357.26 18,503,357.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,653,639.67 18.27
2 固定收益类投资 822,822,393.98 76.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,440,681.08 3.20
6 其他资产 22,690,298.45 22,690,298.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,922,279.62 22.67
2 固定收益类投资 592,898,839.18 73.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,692,517.28 2.44
6 其他资产 11,241,078.57 11,241,078.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,963,624.16 25.32
2 固定收益类投资 745,802,566.96 64.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,020,135.01 2.59
5 银行存款和结算备付金合计 74,300,348.14 6.40
6 其他资产 16,845,378.66 16,845,378.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 527,458,376.52 37.56
2 固定收益类投资 755,341,951.60 53.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,413,215.59 7.58
6 其他资产 14,954,432.61 14,954,432.61

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