招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金A类(008463)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1162

累计净值:1.1162 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:马龙,王梓林,欧阳倩蓉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.074亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,114,010,147.53 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,265,906.84 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 17,184,080.53 0.15
6 其他资产 11,248,657.42 11,248,657.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,851,783,210.12 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,955,800.15 0.31
6 其他资产 105,871.01 105,871.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,131,052,030.06 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,300,986.83 0.10
6 其他资产 752,447.63 752,447.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,202,214,407.56 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,373,341.86 0.22
6 其他资产 103,154.55 103,154.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,620,811,389.08 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,125.01 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 16,292,665.51 0.17
6 其他资产 84,351.96 84,351.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,037,809,020.03 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,149,728,821.91 13.70
5 银行存款和结算备付金合计 205,724,400.91 2.45
6 其他资产 38,928.72 38,928.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,706,827,888.30 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,382,420.01 1.52
6 其他资产 29,206.94 29,206.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,000,500,863.93 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,260.00 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 13,417,206.10 0.43
6 其他资产 41,306,013.59 41,306,013.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,075,595,195.40 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,938,848.27 0.57
6 其他资产 38,502,709.11 38,502,709.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,925,639,000.00 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,035,268.52 1.89
5 银行存款和结算备付金合计 5,597,098.19 0.19
6 其他资产 31,116,131.67 31,116,131.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 770,461,000.00 75.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 209,995,875.00 20.67
5 银行存款和结算备付金合计 9,160,099.18 0.90
6 其他资产 26,506,813.21 26,506,813.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 811,787,000.00 80.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 174,280,781.42 17.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,321,708.99 0.53
6 其他资产 19,660,924.49 19,660,924.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 998,352,777.56 99.41
5 银行存款和结算备付金合计 5,641,328.98 0.56
6 其他资产 308,850.64 308,850.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,000,777,230.90 99.98
6 其他资产 180,116.67 180,116.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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