工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金C类(008472)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0072

 累计净值：1.0897 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈桂都 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-12-27

业绩比较基准： 三年期定期存款利率(税后)+0.20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,428,985,231.84 99.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,362,747.34 0.71
6 其他资产 1,000,000.00 1,000,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,481,526,259.83 99.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,802,688.59 0.63
6 其他资产 10,427.20 10,427.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,427,921,516.86 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,512,756.81 0.73
6 其他资产 9,487.09 9,487.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 621,862,982.47 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,345,794,305.09 60.03
5 银行存款和结算备付金合计 4,268,690,994.89 34.89
6 其他资产 10.00 10.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,112,939,871.93 69.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,949,784,974.93 22.13
5 银行存款和结算备付金合计 749,678,281.12 8.51
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,551,351,961.11 83.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 788,395,666.51 8.69
5 银行存款和结算备付金合计 734,455,431.75 8.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,915,782,771.04 87.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 413,480,862.32 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 730,410,184.73 8.06
6 其他资产 1,655,205.51 1,655,205.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,723,038,157.82 84.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 469,965,889.95 5.15
5 银行存款和结算备付金合计 861,230,832.58 9.43
6 其他资产 76,228,718.38 76,228,718.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,924,887,284.66 87.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 869,276,431.02 9.65
6 其他资产 214,196,053.12 214,196,053.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,975,961,388.51 88.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 878,154,756.36 9.72
6 其他资产 179,693,388.54 179,693,388.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,989,785,059.67 88.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 878,136,261.01 9.78
6 其他资产 110,025,754.46 110,025,754.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,317,250,236.66 91.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 685,991,005.48 7.57
6 其他资产 64,610,761.01 64,610,761.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,076,972,468.42 90.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 664,775,554.21 7.44
6 其他资产 192,869,797.34 192,869,797.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,482,874,912.26 89.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 688,702,207.46 8.28
6 其他资产 150,196,619.02 150,196,619.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,919,198,540.47 78.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,129,300,000.00 12.81
5 银行存款和结算备付金合计 684,290,563.60 7.76
6 其他资产 85,068,489.09 85,068,489.09

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