招商招阳纯债债券型证券投资基金A类(008473)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0244

累计净值:1.0244 净值更新日期:2021-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.468亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,406,000.00 66.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 14.71
5 银行存款和结算备付金合计 10,534,229.88 17.22
6 其他资产 1,222,200.58 1,222,200.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,416,531.00 89.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,560,641.68 8.78
6 其他资产 983,280.50 983,280.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,561,000.00 88.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,387,799.09 3.01
6 其他资产 6,446,285.05 6,446,285.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 150,271,087.10 95.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,703,264.58 4.24
6 其他资产 1,133,060.57 1,133,060.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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