招商民安增益债券型证券投资基金A类(008475)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1305

累计净值:1.1305 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:滕越 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.607亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-03-06

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,632,550.14 15.79
2 固定收益类投资 314,490,294.03 83.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,411,385.57 0.90
6 其他资产 47,574.20 47,574.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,504,901.09 10.83
2 固定收益类投资 337,993,894.39 88.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,414,735.94 0.89
6 其他资产 357,137.87 357,137.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,344,575.50 8.79
2 固定收益类投资 363,398,403.87 90.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,112,448.46 0.77
6 其他资产 103,310.41 103,310.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,444,467.61 5.65
2 固定收益类投资 336,202,196.31 81.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,045,017.12 12.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,744,279.96 0.90
6 其他资产 1,497,714.68 1,497,714.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,609,589.91 13.26
2 固定收益类投资 288,278,259.50 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,730.43 1.02
6 其他资产 80,810.89 80,810.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,056,504.76 15.74
2 固定收益类投资 300,315,598.31 82.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,986,985.75 1.38
6 其他资产 176,173.23 176,173.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,433,211.36 14.52
2 固定收益类投资 459,173,735.09 82.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,506.85 1.80
5 银行存款和结算备付金合计 4,464,964.44 0.81
6 其他资产 61,534.06 61,534.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,005,330.79 11.78
2 固定收益类投资 277,243,527.87 85.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,515,415.58 1.09
6 其他资产 3,917,158.74 3,917,158.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,347,567.65 11.25
2 固定收益类投资 211,488,410.30 83.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,813,900.07 3.50
6 其他资产 3,393,495.07 3,393,495.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,030,623.96 11.28
2 固定收益类投资 155,787,897.60 79.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,660,497.78 7.51
6 其他资产 2,745,974.31 2,745,974.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,139,969.81 6.75
2 固定收益类投资 125,694,385.63 83.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,640,201.00 4.42
6 其他资产 7,839,083.16 7,839,083.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,840,025.00 6.99
2 固定收益类投资 189,774,551.99 89.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,026,994.65 1.43
6 其他资产 4,620,256.36 4,620,256.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,884,636.22 5.54
2 固定收益类投资 379,729,359.42 84.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,050,147.08 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 18,735,912.08 4.17
6 其他资产 7,831,193.32 7,831,193.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,851,013.00 10.38
2 固定收益类投资 572,371,440.90 83.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,010,125.01 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 19,528,613.18 2.86
6 其他资产 9,998,909.13 9,998,909.13

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