景顺长城泰申回报混合型证券投资基金(008479)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 602,200.49 | 2.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,448,805.12 | 93.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 160,000.00 | 0.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 434,177.58 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 277,282.64 | 277,282.64 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,661,468.91 | 26.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,916,153.77 | 72.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,110,079.44 | 0.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,525,228.86 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 59,529.82 | 59,529.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,718,509.31 | 17.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 470,012,760.99 | 81.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,146,946.34 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 189,693.77 | 189,693.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,339,722.89 | 19.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 517,899,028.68 | 80.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,085,147.91 | 0.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,549,306.35 | 1,549,306.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,798,255.46 | 18.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 604,738,622.24 | 79.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,480,000.00 | 0.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,980,757.45 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 132,212.86 | 132,212.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,250,313.05 | 14.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 702,020,494.04 | 84.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,258,023.21 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 889,757.72 | 889,757.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,563,931.49 | 14.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 797,116,291.96 | 82.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 0.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,040,368.09 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 13,385,069.58 | 13,385,069.58 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,105,869.88 | 14.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 749,014,759.86 | 83.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,023,085.01 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 11,384,194.37 | 11,384,194.37 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,206,067.86 | 15.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 659,460,127.72 | 80.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,995,210.50 | 2.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,057,155.52 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 10,435,250.77 | 10,435,250.77 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,412,468.10 | 18.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 334,638,267.86 | 76.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,444,245.09 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 15,265,712.14 | 15,265,712.14 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,882,648.71 | 15.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 655,755,878.88 | 81.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,125,519.49 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 11,100,558.35 | 11,100,558.35 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,931,225.61 | 22.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 413,260,819.50 | 74.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,475,779.89 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 8,829,571.81 | 8,829,571.81 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,710,229.56 | 16.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 354,214,700.00 | 81.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,101,827.70 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 6,100,954.51 | 6,100,954.51 |
