中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008487)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0118

 累计净值：1.1598 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：许健 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：26.652亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2019-12-30

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,881,800,839.34 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,747,456.41 0.51
6 其他资产 1,239,877.77 1,239,877.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,421,988,539.57 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,117,130.78 0.76
6 其他资产 57,342.33 57,342.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,207,812,229.68 99.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,296,407.04 0.94
6 其他资产 35,303.85 35,303.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,780,530,660.25 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,006,476.72 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 34,678,879.02 1.22
6 其他资产 19,414.71 19,414.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,166,638,650.66 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,087,036.80 0.47
6 其他资产 69,806.17 69,806.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,804,140,719.95 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,473,315.74 1.07
6 其他资产 608,929.69 608,929.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,354,615,351.19 86.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 143,034,804.38 5.22
5 银行存款和结算备付金合计 189,029,466.88 6.90
6 其他资产 51,095,984.27 51,095,984.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,914,234,900.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,569,454.44 0.90
6 其他资产 28,049,559.52 28,049,559.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,621,087,277.10 90.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,000,000.00 6.99
5 银行存款和结算备付金合计 19,514,713.52 1.09
6 其他资产 22,740,314.00 22,740,314.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,937,312,394.30 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,083,953.53 0.31
6 其他资产 26,303,744.18 26,303,744.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,729,881,656.40 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,056,347.26 1.24
6 其他资产 26,623,503.39 26,623,503.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 771,733,310.71 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,523,703.33 0.19
6 其他资产 12,323,424.42 12,323,424.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 669,765,828.80 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,000,000.00 6.67
5 银行存款和结算备付金合计 6,290,748.09 0.86
6 其他资产 9,173,716.71 9,173,716.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 610,351,076.70 83.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,682,419.63 0.78
6 其他资产 116,110,794.17 116,110,794.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,016,898,935.70 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,684,759.81 1.50
6 其他资产 13,003,599.91 13,003,599.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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