资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
13,272,172.81 |
93.28 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
956,446.58 |
6.72 |
6 |
其他资产 |
201.75 |
201.75 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
15,935,274.14 |
96.72 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
172,632.61 |
1.05 |
6 |
其他资产 |
368,299.76 |
368,299.76 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
17,826,895.50 |
97.34 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
486,144.15 |
2.65 |
6 |
其他资产 |
1,276.77 |
1,276.77 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
26,006,286.56 |
97.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
745,167.20 |
2.78 |
6 |
其他资产 |
23,272.57 |
23,272.57 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
42,228,262.42 |
97.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
984,262.24 |
2.28 |
6 |
其他资产 |
7,565.53 |
7,565.53 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
31,447,590.24 |
97.25 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
537,721.14 |
1.66 |
6 |
其他资产 |
350,425.45 |
350,425.45 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
30,108,544.89 |
99.70 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
84,539.71 |
0.28 |
6 |
其他资产 |
4,785.84 |
4,785.84 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
39,558,520.60 |
86.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,149,032.65 |
11.26 |
6 |
其他资产 |
1,037,912.02 |
1,037,912.02 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
3,530,746.86 |
2.62 |
2 |
固定收益类投资 |
120,092,990.86 |
89.19 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,439,830.14 |
4.78 |
6 |
其他资产 |
4,590,713.10 |
4,590,713.10 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
6,417,198.70 |
5.14 |
2 |
固定收益类投资 |
102,314,621.55 |
81.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,031,925.59 |
11.24 |
6 |
其他资产 |
2,031,209.76 |
2,031,209.76 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
5,775,309.10 |
2.23 |
2 |
固定收益类投资 |
207,715,586.00 |
80.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
41,542,501.26 |
16.02 |
6 |
其他资产 |
4,328,472.89 |
4,328,472.89 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
3,770,835.00 |
1.11 |
2 |
固定收益类投资 |
316,521,747.74 |
93.42 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,168,784.52 |
2.71 |
6 |
其他资产 |
9,355,189.15 |
9,355,189.15 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
756,145,638.77 |
95.81 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,633,545.61 |
2.23 |
6 |
其他资产 |
15,443,936.96 |
15,443,936.96 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,129,722,875.00 |
97.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,575,147.07 |
0.39 |
6 |
其他资产 |
23,981,126.30 |
23,981,126.30 |