宝盈鸿盛债券型证券投资基金C类(008512)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0600

累计净值:1.0600 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢贤海 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.015亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-02-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,447,590.24 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 537,721.14 1.66
6 其他资产 350,425.45 350,425.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,108,544.89 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,539.71 0.28
6 其他资产 4,785.84 4,785.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,558,520.60 86.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,149,032.65 11.26
6 其他资产 1,037,912.02 1,037,912.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,530,746.86 2.62
2 固定收益类投资 120,092,990.86 89.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,439,830.14 4.78
6 其他资产 4,590,713.10 4,590,713.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,417,198.70 5.14
2 固定收益类投资 102,314,621.55 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,031,925.59 11.24
6 其他资产 2,031,209.76 2,031,209.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,775,309.10 2.23
2 固定收益类投资 207,715,586.00 80.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,542,501.26 16.02
6 其他资产 4,328,472.89 4,328,472.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,770,835.00 1.11
2 固定收益类投资 316,521,747.74 93.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,168,784.52 2.71
6 其他资产 9,355,189.15 9,355,189.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 756,145,638.77 95.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,633,545.61 2.23
6 其他资产 15,443,936.96 15,443,936.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,129,722,875.00 97.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,575,147.07 0.39
6 其他资产 23,981,126.30 23,981,126.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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