富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金(008521)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0380

 累计净值：1.1290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：朱梦娜 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.993亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-01-13

业绩比较基准： 三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,854,608,640.65 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,304,174.63 0.34
6 其他资产 74,204.25 74,204.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,764,000,721.21 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,178,790.42 0.28
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,043,323,527.70 99.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,201,285.64 0.72
6 其他资产 49,558.62 49,558.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,053,522,302.09 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,480,706.70 0.41
6 其他资产 1,614,278.19 1,614,278.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,940,585,640.16 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 284,801,136.87 2.32
5 银行存款和结算备付金合计 24,575,161.45 0.20
6 其他资产 27,315,539.09 27,315,539.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,104,762,759.02 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,835,169.12 0.06
6 其他资产 499,774.17 499,774.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,382,166,436.59 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,928,973.21 0.67
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,031,659,538.73 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,732,658.23 0.28
6 其他资产 358,579,570.33 358,579,570.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,057,998,690.29 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,965,926.53 0.12
6 其他资产 239,252,170.63 239,252,170.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,084,135,171.59 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,408,945.98 0.53
6 其他资产 125,566,103.67 125,566,103.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,109,789,716.11 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,876,550.70 0.48
6 其他资产 376,526,649.51 376,526,649.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,083,220,312.45 96.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,454,407.72 0.51
6 其他资产 356,319,151.96 356,319,151.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,108,645,986.36 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,005,750.55 0.44
6 其他资产 237,385,871.56 237,385,871.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,055,900,318.42 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,300,000.00 2.36
5 银行存款和结算备付金合计 29,241,129.38 0.25
6 其他资产 115,106,963.37 115,106,963.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,979,661,472.06 74.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,479,600,000.00 23.10
5 银行存款和结算备付金合计 21,438,147.07 0.20
6 其他资产 252,433,583.92 252,433,583.92

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