华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金C类(008525)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0734

 累计净值：1.0734 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方纬,王烨斌 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,062,388.40 16.39
2 固定收益类投资 25,385,047.95 82.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 416,845.85 1.35
6 其他资产 25,455.41 25,455.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,951,551.33 18.92
2 固定收益类投资 24,639,843.26 78.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 639,626.95 2.03
6 其他资产 222,410.82 222,410.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,877,719.55 7.56
2 固定收益类投资 46,927,080.18 91.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,549.70 0.62
6 其他资产 200,680.58 200,680.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,709,488.00 3.81
2 固定收益类投资 49,649,442.84 69.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 11.24
5 银行存款和结算备付金合计 10,785,373.41 15.15
6 其他资产 32,093.87 32,093.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,343,108.00 7.60
2 固定收益类投资 12,326,018.21 69.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,042,481.89 5.90
6 其他资产 2,957,981.27 2,957,981.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 626,938.00 4.69
2 固定收益类投资 11,310,708.70 84.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,298,027.59 9.71
6 其他资产 136,657.64 136,657.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,565.00 3.38
2 固定收益类投资 12,216,413.88 90.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,754.16 3.18
6 其他资产 454,014.27 454,014.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,673,336.75 93.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 617,849.58 3.47
6 其他资产 522,342.11 522,342.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,520,668.06 91.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,735.24 1.88
6 其他资产 1,384,556.99 1,384,556.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,346,258.63 12.29
2 固定收益类投资 30,059,859.35 85.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,260.92 0.56
6 其他资产 760,432.19 760,432.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,240,898.65 15.30
2 固定收益类投资 49,886,713.82 82.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,218.42 0.55
6 其他资产 945,390.82 945,390.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,966,662.53 17.19
2 固定收益类投资 119,589,196.94 79.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,225,168.34 2.14
6 其他资产 2,267,151.24 2,267,151.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,587,583.85 12.74
2 固定收益类投资 159,428,000.00 86.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 337,487.71 0.18
6 其他资产 1,826,851.80 1,826,851.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,486,716.85 5.69
2 固定收益类投资 367,917,907.40 93.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 485,527.24 0.12
6 其他资产 4,560,862.07 4,560,862.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,229,850.26 4.34
2 固定收益类投资 278,436,858.40 70.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,567,482.47 1.91
6 其他资产 93,883,316.82 93,883,316.82

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