工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金A类(008539)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0313

 累计净值：1.0963 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张略钊 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-03-05

业绩比较基准： 100%*中债总财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 857,873,325.87 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,666,353.72 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,833,113.13 0.44
6 其他资产 279.22 279.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,185,516,478.30 82.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 242,101,871.17 16.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,527,443.09 0.11
6 其他资产 40,920.02 40,920.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,605,734,848.91 87.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,847,599.22 10.94
5 银行存款和结算备付金合计 20,630,769.95 1.13
6 其他资产 3,020.00 3,020.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,950,374,408.22 59.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 830,265,036.61 25.48
5 银行存款和结算备付金合计 378,011,536.96 11.60
6 其他资产 100,003,006.00 100,003,006.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,236,701,556.86 68.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,027,089,403.11 31.27
5 银行存款和结算备付金合计 21,194,666.15 0.65
6 其他资产 265.89 265.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,187,261,626.64 69.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,297,700,000.00 28.18
5 银行存款和结算备付金合计 31,201,021.36 0.68
6 其他资产 88,454,441.94 88,454,441.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,799,449,668.42 78.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,325,294.28 21.23
5 银行存款和结算备付金合计 24,436,726.39 0.40
6 其他资产 28,274.16 28,274.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,060,483,000.00 94.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,383,309.51 4.04
6 其他资产 58,299,576.30 58,299,576.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,240,720,100.00 73.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,096,332,124.40 25.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,813,972.16 0.09
6 其他资产 38,972,773.36 38,972,773.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 105,782,017.60 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 845,040.61 0.78
6 其他资产 1,476,321.61 1,476,321.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,962,422.20 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,124,720.16 0.71
6 其他资产 4,396,188.08 4,396,188.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 499,823,066.70 95.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,400,000.00 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 3,346,897.52 0.64
6 其他资产 8,222,480.64 8,222,480.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 552,143,974.50 89.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,200,000.00 7.82
5 银行存款和结算备付金合计 8,073,781.78 1.31
6 其他资产 8,175,658.67 8,175,658.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 650,644,582.30 57.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 309,000,000.00 27.39
5 银行存款和结算备付金合计 156,544,469.48 13.88
6 其他资产 11,931,125.71 11,931,125.71

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