易方达裕富债券型证券投资基金A类(008556)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.0995 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张雅君,杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.067亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中债新综合指数(财富)收益率×90%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 869,212,144.74 14.68
2 固定收益类投资 4,909,085,764.50 82.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,790,082.49 1.45
6 其他资产 58,259,518.32 58,259,518.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,153,661,813.17 14.78
2 固定收益类投资 6,473,232,710.17 82.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,705,198.61 1.11
6 其他资产 90,927,750.49 90,927,750.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,254,981,066.77 14.62
2 固定收益类投资 7,151,259,817.88 83.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,921,305.87 0.54
6 其他资产 129,918,626.54 129,918,626.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,058,322,622.56 13.28
2 固定收益类投资 6,740,601,000.80 84.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,956,849.53 0.84
6 其他资产 105,230,115.93 105,230,115.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,608,909.09 10.47
2 固定收益类投资 4,244,988,946.39 89.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,471,548.19 0.35
6 其他资产 958,396.74 958,396.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 269,065,459.50 14.87
2 固定收益类投资 1,470,822,416.45 81.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,102,886.21 1.22
6 其他资产 47,927,634.74 47,927,634.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,782,311.28 12.72
2 固定收益类投资 1,343,824,057.72 85.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,189,411.56 1.41
6 其他资产 4,393,797.81 4,393,797.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,621,791.86 11.30
2 固定收益类投资 1,551,101,264.27 86.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,013,087.63 1.12
6 其他资产 19,630,900.39 19,630,900.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,475,443.48 12.70
2 固定收益类投资 779,387,369.80 84.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,973,748.51 1.62
6 其他资产 13,103,035.13 13,103,035.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,272,373.06 11.06
2 固定收益类投资 634,284,615.11 85.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,998,233.62 2.42
6 其他资产 9,231,710.23 9,231,710.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,093,323.40 11.24
2 固定收益类投资 592,374,322.27 85.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,899,858.74 1.71
6 其他资产 12,309,044.61 12,309,044.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,880,583.64 14.69
2 固定收益类投资 301,453,440.77 75.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,984,126.99 3.49
5 银行存款和结算备付金合计 17,400,812.15 4.34
6 其他资产 9,146,610.57 9,146,610.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,628,222.88 11.48
2 固定收益类投资 560,144,066.62 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,913,498.35 4.13
6 其他资产 10,536,824.88 10,536,824.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,572,145.49 10.18
2 固定收益类投资 930,993,175.32 84.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,046,491.87 1.83
6 其他资产 33,593,653.24 33,593,653.24

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