资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
163,470,836.43 |
99.36 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
561,401.98 |
0.34 |
6 |
其他资产 |
489,095.01 |
489,095.01 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
220,041,985.11 |
96.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,790,227.35 |
2.54 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
849,804.54 |
0.37 |
6 |
其他资产 |
1,052,613.41 |
1,052,613.41 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
44,853,921.86 |
97.14 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,279,936.68 |
2.77 |
6 |
其他资产 |
38,751.72 |
38,751.72 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
70,818,432.88 |
97.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
263,716.93 |
0.36 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
764,642.21 |
1.06 |
6 |
其他资产 |
578,010.62 |
578,010.62 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
96,394,187.10 |
97.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
802,532.09 |
0.81 |
6 |
其他资产 |
1,683,318.96 |
1,683,318.96 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
60,118,064.16 |
94.83 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,514,314.88 |
3.97 |
6 |
其他资产 |
764,844.02 |
764,844.02 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
59,039,609.76 |
94.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
800,142.68 |
1.28 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,154,947.32 |
1.85 |
6 |
其他资产 |
1,549,597.31 |
1,549,597.31 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
74,694,028.90 |
80.46 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
16,100,000.00 |
17.34 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
507,545.69 |
0.55 |
6 |
其他资产 |
1,537,425.99 |
1,537,425.99 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
27,482,509.50 |
94.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
455,104.54 |
1.56 |
6 |
其他资产 |
1,274,746.91 |
1,274,746.91 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
13,926,052.50 |
85.65 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
900,000.00 |
5.54 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
445,973.51 |
2.74 |
6 |
其他资产 |
987,779.63 |
987,779.63 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
11,804,386.96 |
92.37 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
220,000.00 |
1.72 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
267,802.69 |
2.10 |
6 |
其他资产 |
487,871.84 |
487,871.84 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
11,416,439.60 |
95.57 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
355,979.15 |
2.98 |
6 |
其他资产 |
172,677.52 |
172,677.52 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
12,349,042.00 |
96.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
260,699.28 |
2.03 |
6 |
其他资产 |
254,203.18 |
254,203.18 |