九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金C类(008581)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1695

累计净值:1.1695 净值更新日期:2022-01-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.010亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-21

业绩比较基准: 中债总指数(总值)财富指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,112,743.00 65.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 981,000.00 30.31
5 银行存款和结算备付金合计 114,070.15 3.52
6 其他资产 28,338.69 28,338.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,030,000.00 90.88
5 银行存款和结算备付金合计 69,907.83 6.17
6 其他资产 33,405.95 33,405.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 846,517.20 81.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,442.48 13.69
6 其他资产 45,173.89 45,173.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 54.80
5 银行存款和结算备付金合计 376,629.27 34.40
6 其他资产 118,272.96 118,272.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,764,242.00 21.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,400,144.00 77.21
5 银行存款和结算备付金合计 366,093.16 0.90
6 其他资产 136,053.83 136,053.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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