天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(008593)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0838

 累计净值：1.0838 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨超 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.337亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2019-12-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,730,136,887.15 93.62
2 固定收益类投资 913,861.73 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,622,884.48 5.72
6 其他资产 11,401,222.79 11,401,222.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,653,805,043.86 94.16
2 固定收益类投资 910,073.34 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,228,981.45 5.59
6 其他资产 3,421,921.80 3,421,921.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,709,563,388.59 94.37
2 固定收益类投资 1,410,502.03 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,285,362.07 5.37
6 其他资产 3,335,271.86 3,335,271.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,802,374,775.06 93.75
2 固定收益类投资 1,013,068.12 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,412,814.51 5.90
6 其他资产 5,723,399.70 5,723,399.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,681,720,623.64 93.47
2 固定收益类投资 1,009,102.92 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,836,683.62 6.05
6 其他资产 7,565,034.85 7,565,034.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,950,906,806.60 92.06
2 固定收益类投资 1,004,144.72 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,526,490.88 5.36
6 其他资产 53,688,336.88 53,688,336.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,792,707,625.17 92.71
2 固定收益类投资 997,158.36 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,242,050.42 5.49
6 其他资产 33,650,291.81 33,650,291.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,759,319,416.92 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,355,861.81 5.61
6 其他资产 13,996,758.78 13,996,758.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,176,282,322.26 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,999,440.99 5.96
6 其他资产 22,522,986.41 22,522,986.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 973,895,060.63 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,412,349.25 5.98
6 其他资产 7,434,884.96 7,434,884.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 666,229,773.11 93.34
2 固定收益类投资 39,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,820,652.01 6.00
6 其他资产 4,685,276.29 4,685,276.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,633,684.83 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,929,515.32 5.82
6 其他资产 2,755,132.49 2,755,132.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,725,306.78 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,525,830.78 8.81
6 其他资产 570,218.16 570,218.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,966,219.90 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,996,732.12 6.52
6 其他资产 1,026,294.99 1,026,294.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,464,215.25 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,703,586.51 5.83
6 其他资产 1,191,842.54 1,191,842.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034