方正富邦新兴成长混合型证券投资基金C类(008603)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3056

累计净值:1.3056 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.222亿份(2021-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,929,321.66 72.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,520,138.28 24.40
6 其他资产 5,272,979.63 5,272,979.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,695,468.20 55.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,028,154.33 34.99
6 其他资产 22,861,361.19 22,861,361.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,071,797.35 74.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,767,579.94 24.77
6 其他资产 1,243,029.80 1,243,029.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,308,311.14 67.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,825,722.05 32.40
6 其他资产 144,418.73 144,418.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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