国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(008617)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0081

累计净值:1.0081 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张志雄,龙南质 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,799,943.29 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,022,708.02 6.86
5 银行存款和结算备付金合计 4,040,752.19 0.87
6 其他资产 6,000,019.33 6,000,019.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,355,885.91 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,218.35 3.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,505,071.74 1.00
6 其他资产 15,212,784.85 15,212,784.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,910,318.85 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,999,096.71 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 2,802,878.84 1.34
6 其他资产 11,196.50 11,196.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,350,108.89 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,747,970.92 9.11
6 其他资产 2,290.33 2,290.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,689,454.97 6.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 862,603.67 3.27
6 其他资产 50,730.05 50,730.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,680,720.34 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 903,425.27 2.89
6 其他资产 838.17 838.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,795,408.49 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 523,631.48 1.59
6 其他资产 349,777.42 349,777.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,470,741.00 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 928,148.55 2.24
6 其他资产 926,444.81 926,444.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,942,646.00 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,583,868.73 5.01
6 其他资产 110,202.98 110,202.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,997,338.00 1.59
2 固定收益类投资 5,789,736.40 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,371,880.84 13.02
6 其他资产 3,561,686.65 3,561,686.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,862,017.00 11.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,732,757.12 6.44
6 其他资产 222,488.88 222,488.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,091,451.00 1.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,652,635.89 4.19
6 其他资产 95,924.97 95,924.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,274,500.00 2.30
2 固定收益类投资 17,960,149.60 6.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 36.70
5 银行存款和结算备付金合计 67,063,203.71 24.61
6 其他资产 653,638.56 653,638.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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