天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(008621)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0337

累计净值:1.0337 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王帆 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.511亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-05-18

业绩比较基准: 20%*沪深300指数收益率+80%*中债新综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,832,710.71 3.25
2 固定收益类投资 2,635,783.12 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,292,336.93 9.39
6 其他资产 3,000,772.76 3,000,772.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,401,196.93 4.32
2 固定收益类投资 2,628,850.74 4.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,181,824.05 2.13
6 其他资产 5,894.45 5,894.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,029,561.80 3.05
2 固定收益类投资 4,193,684.44 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,856,082.91 2.79
6 其他资产 2,856,930.09 2,856,930.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,002,862.22 4.87
2 固定收益类投资 4,897,006.03 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,393.85 2.99
6 其他资产 27,410.17 27,410.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,290,442.20 6.84
2 固定收益类投资 4,877,838.90 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,776,541.82 4.11
6 其他资产 4,245.25 4,245.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,607,414.36 7.89
6 其他资产 1,863,729.93 1,863,729.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,917,946.94 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,800,000.00 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 7,081,929.19 5.92
6 其他资产 30,363.07 30,363.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,312,493.00 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,678,106.74 1.95
6 其他资产 1,872,897.22 1,872,897.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,317,479.00 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,646,590.14 1.77
6 其他资产 403,327.80 403,327.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,670.00 0.10
2 固定收益类投资 16,342,000.00 7.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,274,867.36 7.73
6 其他资产 1,202,966.17 1,202,966.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,383,660.00 1.92
2 固定收益类投资 32,329,063.20 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,294,867.52 5.77
6 其他资产 40,217,508.32 40,217,508.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,425,125.00 0.53
2 固定收益类投资 32,299,955.40 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,610,648.19 0.41
6 其他资产 42,517,096.62 42,517,096.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,270,185.00 1.46
2 固定收益类投资 3,049,476.44 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 74,792,330.64 11.76
6 其他资产 6,330,475.28 6,330,475.28

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