大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金C类(008630)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0708

累计净值:1.0708 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李煜 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.139亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,611,859.97 26.58
2 固定收益类投资 59,116,496.56 72.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 583,364.36 0.72
6 其他资产 9,403.68 9,403.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,253,972.44 25.88
2 固定收益类投资 65,664,396.03 73.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 936,152.87 1.04
6 其他资产 12,942.28 12,942.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,387,214.99 26.21
2 固定收益类投资 70,587,384.44 72.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 870,458.77 0.90
6 其他资产 17,674.30 17,674.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,913,583.17 25.29
2 固定收益类投资 52,305,469.34 49.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,276,159.46 14.35
5 银行存款和结算备付金合计 674,917.82 0.63
6 其他资产 11,248,331.08 11,248,331.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,160,364.84 20.34
2 固定收益类投资 136,038,767.45 78.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 978,351.93 0.57
6 其他资产 697,602.16 697,602.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,503,573.75 9.32
2 固定收益类投资 270,314,059.34 88.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,827,454.03 1.25
6 其他资产 3,202,350.34 3,202,350.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,185,802.19 8.30
2 固定收益类投资 318,625,548.18 87.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,200,723.83 1.15
6 其他资产 10,704,124.07 10,704,124.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,433,305.66 11.95
2 固定收益类投资 402,530,067.70 85.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,490,506.55 0.32
6 其他资产 11,742,792.01 11,742,792.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,663,947.25 13.90
2 固定收益类投资 384,170,598.00 75.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,960,172.44 6.88
5 银行存款和结算备付金合计 6,860,751.65 1.35
6 其他资产 11,730,888.87 11,730,888.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,688,210.55 14.50
2 固定收益类投资 341,084,775.70 78.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,048,127.52 3.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,813,622.39 0.42
6 其他资产 11,574,640.75 11,574,640.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,024,943.67 14.79
2 固定收益类投资 402,951,110.60 82.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,614,495.37 0.54
6 其他资产 9,240,321.38 9,240,321.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,757,535.25 17.75
2 固定收益类投资 552,485,680.30 79.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 8,184,015.64 1.17
6 其他资产 9,171,015.97 9,171,015.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,711,482.98 18.14
2 固定收益类投资 362,161,296.40 51.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 194,288,811.43 27.38
5 银行存款和结算备付金合计 17,146,489.12 2.42
6 其他资产 7,396,831.34 7,396,831.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,128,644.81 12.92
2 固定收益类投资 283,155,000.00 46.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 222,000,000.00 36.70
5 银行存款和结算备付金合计 16,821,362.53 2.78
6 其他资产 4,803,998.28 4,803,998.28

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