万家科技创新混合型证券投资基金A类(008633)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1418

累计净值:1.1418 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.672亿份(2021-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 680,351,261.53 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,702,259.21 9.57
6 其他资产 6,741,578.27 6,741,578.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 659,839,188.54 89.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,998,706.19 10.17
6 其他资产 2,414,288.14 2,414,288.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 494,682,871.80 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,295,740.43 8.98
6 其他资产 5,111,009.65 5,111,009.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 594,130,509.63 59.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 397,347,909.32 39.87
6 其他资产 5,047,337.89 5,047,337.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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